팔란티어(PLTR) AI 시대의 진짜 수혜주일까? 투자 매력과 리스크 분석

팔란티어(PLTR): AI 시대의 잠재력과 투자 리스크 파헤치기

안녕하세요  DOO Stock Diary입니다!
오늘은 미국 주식 개별 주 중에서도 최근 다시 관심을 받고 있는

미국 기술주 팔란티어(Palantir, 종목코드: PLTR)에 대해 이야기해보려 합니다!
이 회사가 정말 AI 시대의 핵심 기업이 될 수 있을지,

그리고 장기 투자할 만한 종목인지 하나씩 쉽게 풀어보겠습니다.

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팔란티어는 어떤 회사일까요?

팔란티어는 미국의 데이터 분석 + 인공지능 소프트웨어 회사입니다.
미국 정부(특히 군사·정보기관)를 대상으로 데이터를 분석해주는 프로그램을 만들며 성장했고,
요즘은 일반 기업들(헬스케어, 제조업 등)에도 서비스를 넓히고 있어요.

• Gotham: 군사·정보기관이 사용하는 분석 프로그램
• Foundry: 일반 기업들이 사용하는 데이터 솔루션
• Apollo: 이 두 가지 프로그램을 자동으로 배포·관리하는 도구

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팔란티어의 핵심 투자 포인트 4가지

1. AI 시대에 꼭 필요한 기술

요즘 AI 열풍이 대단하죠? 하지만 AI가 잘 작동하려면 정확한 데이터와 분석 기술이 먼저 필요해요.
팔란티어는 이런 데이터 해석과 의사결정 자동화를 도와주는 회사예요.
최근엔 기업용 AI 솔루션 AIP도 빠르게 성장 중입니다.

2. 정부와의 계약으로 안정적 수익

• 미국 국방부, CIA 등과 수천억 원 규모의 장기 계약
• 정부 매출 비중: 약 50%

경기 상황에 덜 흔들리는 든든한 수익원이라고 볼 수 있어요.

3. 일반 기업 고객도 빠르게 늘어나는 중

• 2023년 민간 기업 매출 성장률: 전년 대비 +32%
• 에너지, 헬스케어, 금융 분야에서 고객 확대

4. 드디어 흑자 전환 + 현금도 잘 벌기 시작

항목	2022년	2023년
연 매출	약 2조 5,000억 원	약 2조 9,000억 원
순이익 (실제 수익)	적자 약 5,000억 원	흑자 약 2,800억 원
자유현금흐름 (회사에 남는 돈)	약 2,400억 원	약 9,800억 원

예전엔 적자 기업이었지만, 이제는 돈도 잘 벌고, 현금도 쌓이는 구조로 바뀌고 있어요.

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📈 현재 주가와 주요 지표

• 현재 주가: 1주당 약 3만 원 ($22~$25)
• 시가총액: 약 63조 원
• PER (주가수익비율): 약 65배
  → 주가가 이익에 비해 많이 오른 편
• PBR (자산 대비 주가): 약 9배
• PSR (매출 대비 주가): 약 15배

※ 전체적으로 ‘미래 성장 기대감’을 많이 반영한 주가입니다.

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⚠ 투자할 때 꼭 알아야 할 리스크

• 고평가: 실적이 기대에 못 미치면 주가가 쉽게 출렁일 수 있어요.
• 정부 의존도: 정권이나 예산에 따라 계약 규모가 줄 수도 있어요.
• 경쟁 기업 등장: Snowflake, Databricks 같은 경쟁사도 강력해요.

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📉 과거 주가 흐름 요약

• 2020년 상장 직후: AI 기대감으로 5만 원 넘게 급등
• 2021~22년: 기술주 조정으로 8,000원대까지 하락
• 2023~24년: AI 열풍 + 실적 개선으로 3만 원 근처 회복

📌 참고:
- 캐시 우드(ARK)는 대부분 매도
- BlackRock 등 기관은 여전히 보유 중

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결론: 팔란티어, 장기 투자 괜찮을까?

👍 이런 시나리오라면 기대할 수 있어요

• 민간 기업 고객이 계속 늘어나고
• AIP 같은 AI 플랫폼이 자리 잡으면
• 지속적인 흑자 + 현금 증가로 주가도 우상향

👎 이런 상황은 주의!

• 실적이 기대에 못 미치거나
• 정부 매출 비중이 줄어들면
• 주가가 조정받을 수 있어요

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블로그 운영자의 포트폴리오

현재 저는 팔란티어(PLTR)를 장기 성장주 포트폴리오의 일부로 소액 보유 중입니다.
현재 주가는 약 88.55달러로 상승세를 보이고 있지만,

단기 급등 이후 쉬어가는 구간이라 생각하고 있습니다

장기적인 관점에서 AI 산업의 흐름에 올라타기 위한 전략을 유지하면서,
주가가 80달러 이하로 떨어지면 분할 매수 계획을 가지고 있습니다.

또한, 민간 매출이 꾸준히 증가하는지 주의 깊게 살펴보며,
향후 주가 슈팅 가능성을 염두에 두고 매일 5달러씩

자동으로 모아가고 있는 전략을 이어가고 있습니다.